先锋现金宝A(003585)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 先锋现金宝A(003585) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

先锋现金宝A(003585)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	767,503.97	203,221.05	16,301.39	45,283.63
利息合计	351,487.86	77,022.21	12,472.39	39,525.15
其中：存款利息收入	81,699.10	25,137.19	2,198.76	20,633.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	269,788.76	51,885.02	10,273.63	18,891.89
投资收益合计	416,016.11	126,198.84	3,829.00	5,758.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	416,016.11	126,198.84	3,829.00	5,758.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	209,495.64	67,202.64	8,882.71	15,553.63
管理人报酬	170,260.99	45,308.31	4,652.83	8,533.42
基金托管费	25,797.13	6,864.85	704.97	1,293.12
销售服务费	9,773.91	11,457.15	3,524.91	6,464.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,021.89	3,572.33	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,021.89	3,572.33	-	-
其他费用	-	-	-	-737.70
利润总额	558,008.33	136,018.41	7,418.68	29,730.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年