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华泰柏瑞享利混合A

(003591)

净值:
1.3860
日增长率:
0.11%
累计净值:1.5540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞享利混合A(003591)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.38600.11%
2023-02-101.38450.02%
2023-02-031.3835-0.11%
2023-01-131.36640.11%
2023-01-121.3649-0.15%
2023-01-111.36690.03%
2023-01-101.3665-0.06%
2023-01-091.36730.24%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 董辰 姬青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1534亿元
最近分红 华泰柏瑞享利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 367/7433
最近一月 0.65% 336/7433
最近三月 2.47% 1855/7433
最近六月 1.68% 1058/7433
最近一年 6.64% 464/7433
今年以来 2.86% 2389/7433
成立以来 59.98% 1592/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601975招商南油338.331363.471.21交通运输、仓储和邮政业
600489中金黄金304.122490.771.89采矿业
000975银泰黄金264.082458.622.42采矿业
600489中金黄金236.061744.451.35采矿业
000975银泰黄金229.182012.242.34采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业8508.406.47
制造业7155.795.44
房地产业3630.282.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业1628.671.24
建筑业934.100.71
其他109654.4483.38
华泰柏瑞享利混合A(003591)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24446.3417.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116590.2781.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.180.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707.710.49
其他各项资产278.890.19
华泰柏瑞享利混合A(003591)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董辰 姬青
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