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华泰柏瑞享利混合A(003591)
华泰柏瑞享利混合A
(003591)
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累计净值：1.7866
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5882 | -0.02% |
| 2026-09-23 | 1.5885 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 1.5894 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.5900 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.5882 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 1.5870 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.5876 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.5875 | 0.00% |
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基金全称
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华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰 姬青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.58亿元
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份额规模
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1.6368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.69%
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最近两年
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10.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 129,000.00 | 3,502,350.00 | 0.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 112,600.00 | 2,693,392.00 | 0.27 |
| 601857 | 中国石油 | 309,700.00 | 2,688,196.00 | 0.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 129,100.00 | 2,624,603.00 | 0.27 |
| 002318 | 久立特材 | 96,100.00 | 2,296,790.00 | 0.23 |
| 601233 | 桐昆股份 | 102,500.00 | 2,219,125.00 | 0.22 |
| 603162 | 海通发展 | 208,884.00 | 1,873,689.48 | 0.19 |
| 605090 | 九丰能源 | 50,100.00 | 1,862,217.00 | 0.19 |
| 688375 | 国博电子 | 17,665.00 | 1,842,459.50 | 0.19 |
| 600346 | 恒力石化 | 103,800.00 | 1,838,298.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,731,526.00 | 5.14 | 71.25 |
| 采矿业 | 12,953,642.50 | 1.31 | 18.19 |
| 房地产业 | 2,781,729.00 | 0.28 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,112,275.48 | 0.21 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,864,785.00 | 0.19 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,619.10 | 0.05 | 0.71 |
| 金融业 | 173,014.00 | 0.02 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,361.00 | - | 0.07 |
| 建筑业 | 25,668.00 | - | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,181.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.21 | 104.40 | 0.69 | 987,238,887.00 |
| 2026-03-31 | 5.54 | 94.37 | 0.71 | 979,304,061.65 |
| 2025-12-31 | 4.69 | 111.41 | 0.98 | 695,205,550.20 |
| 2025-09-30 | 9.02 | 104.54 | 1.12 | 680,379,516.79 |
| 2025-06-30 | 7.31 | 108.54 | 0.82 | 855,442,961.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 姬青 | 1392 | 18.12 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 2098 | 34.87 |
| 2020-06-23 | 2022-12-05 | 郑青 | 895 | 24.60 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 33.52 |
| 2016-12-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1461 | 37.84 |
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