华泰柏瑞享利混合A

(003591)

净值:
1.1440
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞享利混合A(003591)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1440-0.03%
2019-06-051.14430.13%
2019-05-311.14540.10%
2019-05-301.1443-0.10%
2019-05-291.1454-0.29%
2019-05-281.14870.13%
2019-05-271.14720.24%
2019-05-241.14450.17%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1710亿元
最近分红 华泰柏瑞享利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2794/3061
最近一月 0.25% 2848/3061
最近三月 -1.92% 1930/3061
最近六月 5.86% 2043/3061
最近一年 7.50% 751/3061
今年以来 6.74% 2057/3061
成立以来 15.73% 1286/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.00528.002.46-5.37%-1.07%8.49%金融业
600688上海石化75.00495.732.31-1.56%-6.26%0.35%制造业
601668中国建筑54.00522.722.44-3.40%5.74%9.11%建筑业
600015华夏银行49.20453.622.114.18%-2.80%10.47%金融业
601009南京银行42.00470.822.20-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2232.5510.28
建筑业1524.527.02
房地产业645.102.97
采矿业535.492.47
文化、体育和娱乐业351.271.62
其他16422.6275.64
华泰柏瑞享利混合A(003591)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5592.0920.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21145.1276.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计265.690.97
其他各项资产465.071.69
华泰柏瑞享利混合A(003591)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航401.90-1.02
2016-12-29至今杨景涵1253.332.15
现任基金经理:罗远航 杨景涵