华泰柏瑞享利混合A(003591)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞享利混合A(003591)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,762,106.90	39,527,178.43	16,276,949.39	54,371,644.93
利息合计	77,835.20	170,556.45	151,642.34	44,348.59
其中：存款利息收入	39,124.57	32,464.39	19,133.69	44,348.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,710.63	138,092.06	132,508.65	-
投资收益合计	25,896,282.65	43,091,305.94	21,351,961.92	42,849,086.75
其中：股票投资收益	14,717,184.28	19,721,033.53	6,176,981.30	19,960,254.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,500,862.61	22,415,738.40	14,662,655.21	19,648,301.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	678,235.76	954,534.01	512,325.41	3,240,530.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,417,599.72	-4,116,285.67	-5,447,927.89	10,927,466.20
其他收入	205,588.77	381,601.71	221,273.02	550,743.39
费用	4,677,779.34	8,964,977.24	4,785,670.79	9,468,841.20
管理人报酬	2,588,270.05	4,619,214.07	2,534,849.29	4,030,167.22
基金托管费	647,067.52	1,154,803.44	633,712.29	1,007,541.76
销售服务费	766,423.91	1,166,645.78	641,798.02	689,134.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	545,875.58	1,764,410.92	845,819.89	3,475,662.79
其中：卖出回购金融资产支出	545,875.58	1,764,410.92	845,819.89	3,475,662.79
其他费用	107,860.15	217,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	8,084,327.56	30,562,201.19	11,491,278.60	44,902,803.73

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