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首页 > 基金> 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇

(003631)
净值：
0.2559
日增长率：
-0.66%
累计净值：0.2559 2025-11-07
  • 净值走势
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-070.2559-0.66%
2025-11-060.2575-0.05%
2025-11-050.2575-0.17%
2025-11-040.2580-0.40%
2025-11-030.2591-0.06%
2025-10-310.2592-0.13%
2025-10-300.2596-0.39%
2025-10-290.26070.14%
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基金情况

基金全称 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.42亿元 份额规模 2.9916亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.28%
最近一月 -0.69%
最近三月 2.56%
最近六月 0.00%
最近一年 5.73%
最近两年 25.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--9.27689,344,372.85
2025-06-30--6.45689,382,759.85
2025-03-31--14.43764,134,913.72
2024-12-31--7.98704,193,248.22
2024-09-30-3.343.24632,697,748.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-19-张军325081.27
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