序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.2019 | 0.2019 |
2 | 2023-02-09 | 0.2040 | 0.2040 |
3 | 2023-02-02 | 0.2053 | 0.2053 |
4 | 2023-01-19 | 0.1995 | 0.1995 |
5 | 2023-01-12 | 0.1995 | 0.1995 |
6 | 2023-01-11 | 0.1989 | 0.1989 |
7 | 2023-01-10 | 0.1977 | 0.1977 |
8 | 2023-01-09 | 0.1985 | 0.1985 |
9 | 2023-01-06 | 0.1957 | 0.1957 |
10 | 2023-01-05 | 0.1950 | 0.1950 |
11 | 2023-01-04 | 0.1955 | 0.1955 |
12 | 2023-01-03 | 0.1947 | 0.1947 |
13 | 2022-12-31 | 0.1938 | 0.1938 |
14 | 2022-12-30 | 0.1938 | 0.1938 |
15 | 2022-12-29 | 0.1942 | 0.1942 |
16 | 2022-12-28 | 0.1944 | 0.1944 |
17 | 2022-12-27 | 0.1943 | 0.1943 |
18 | 2022-12-26 | 0.1941 | 0.1941 |
19 | 2022-12-23 | 0.1941 | 0.1941 |
20 | 2022-12-22 | 0.1949 | 0.1949 |