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融通通润债券

(003650)

净值:
1.0261
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1426 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
融通通润债券(003650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0261-0.02%
2020-08-271.0263-0.01%
2020-08-261.0264-0.05%
2020-08-251.0269-0.08%
2020-08-241.0277-0.02%
2020-08-171.02950.05%
2020-08-141.02900.04%
2020-08-131.02860.02%
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基金公司 融通基金 基金经理 刘明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2851亿元
最近分红 融通通润债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2345/3663
最近一月 -0.35% 3067/3663
最近三月 -1.53% 2811/3663
最近六月 -0.52% 2633/3663
最近一年 1.94% 2175/3663
今年以来 0.97% 2500/3663
成立以来 14.82% 1251/3663
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.58704.48%
军工股B1.38503.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通润债券(003650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91587.0096.45
资产支持证券2003.802.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.010.13
其他各项资产1249.241.32
融通通润债券(003650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-13至今余志勇510.420.02
2017-03-13至今王涛510.420.02
现任基金经理:刘明
  • 基金公告
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