融通通润债券
(003650)
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累计净值：1.3140
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0313 | -0.11% |
| 2026-06-25 | 1.0324 | -0.05% |
| 2026-06-24 | 1.0329 | -0.12% |
| 2026-06-23 | 1.0341 | -0.11% |
| 2026-06-22 | 1.0352 | 0.08% |
| 2026-06-18 | 1.0344 | -0.13% |
| 2026-06-17 | 1.0357 | -0.05% |
| 2026-06-16 | 1.0362 | -0.12% |
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基金全称
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融通通润债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李皓 李可 杨一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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1.9512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.02%
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最近两年
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2.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600575 | 淮河能源 | 769,400.00 | 2,954,496.00 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 107,800.00 | 2,914,912.00 | 1.44 |
| 300138 | 晨光生物 | 93,900.00 | 1,136,190.00 | 0.56 |
| 002078 | 太阳纸业 | 71,200.00 | 1,055,896.00 | 0.52 |
| 600926 | 杭州银行 | 30,100.00 | 504,175.00 | 0.25 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 16,600.00 | 487,044.00 | 0.24 |
| 000157 | 中联重科 | 56,000.00 | 481,600.00 | 0.24 |
| 601975 | 招商南油 | 107,300.00 | 461,390.00 | 0.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 39,000.00 | 425,880.00 | 0.21 |
| 600872 | 中炬高新 | 22,000.00 | 419,320.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,882,554.00 | 3.41 | 42.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,079,178.00 | 2.02 | 24.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,010,592.00 | 1.49 | 18.43 |
| 金融业 | 930,055.00 | 0.46 | 5.69 |
| 租赁和商务服务业 | 534,324.00 | 0.26 | 3.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 487,044.00 | 0.24 | 2.98 |
| 采矿业 | 232,848.00 | 0.12 | 1.43 |
| 房地产业 | 174,600.00 | 0.09 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.09 | 100.90 | 0.33 | 201,814,828.35 |
| 2025-12-31 | - | 90.15 | 0.26 | 517,560,896.04 |
| 2025-09-30 | - | 95.22 | - | 515,687,346.63 |
| 2025-06-30 | - | 85.48 | 0.15 | 540,167,809.91 |
| 2025-03-31 | - | 106.76 | 0.30 | 856,725,750.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-25 | - | 杨一 | 124 | -0.29 |
| 2026-01-17 | - | 李可 | 163 | -0.04 |
| 2024-09-30 | - | 李皓 | 637 | 2.28 |
| 2022-06-29 | 2024-09-30 | 李冠頔 | 824 | 7.94 |
| 2018-11-20 | 2023-07-22 | 刘明 | 1705 | 16.30 |
| 2017-09-09 | 2018-11-20 | 朱浩然 | 437 | 7.06 |
| 2017-07-29 | 2018-09-19 | 黄浩荣 | 417 | 6.03 |
| 2017-03-13 | 2018-12-26 | 余志勇 | 653 | 9.21 |
| 2017-03-13 | 2017-07-29 | 王涛 | 138 | 1.42 |
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