融通通润债券

(003650)

净值:
1.0287
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0982 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
融通通润债券(003650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.02870.07%
2019-01-151.0280-0.03%
2019-01-141.02830.03%
2019-01-111.0280-0.02%
2019-01-101.02820.04%
2019-01-091.02780.02%
2019-01-081.02760.08%
2019-01-071.02680.08%
基金公司 融通基金 基金经理 刘明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4725亿元
最近分红 融通通润债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1559/2300
最近一月 0.73% 1222/2300
最近三月 1.67% 1246/2300
最近六月 3.20% 934/2300
最近一年 6.35% 705/2300
今年以来 0.47% 1343/2300
成立以来 9.96% 1005/2300
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.47304.10%
军工股B0.47702.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通润债券(003650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75364.8087.74
资产支持证券8899.8910.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计236.950.28
其他各项资产1397.821.63
融通通润债券(003650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-13至今余志勇510.420.02
2017-03-13至今王涛510.420.02
现任基金经理:刘明