融通通润债券(003650)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,799,815.89 |
15,712,121.57 |
13,344,895.91 |
31,839,087.79 |
| 本期利润 |
-89,414.70 |
1,483,763.03 |
1,417,390.81 |
44,655,063.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
0.22 |
0.17 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
0.17 |
0.17 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
5,951,814.01 |
15,761,666.20 |
36,563,109.41 |
44,480,773.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
200,541,026.50 |
517,560,896.04 |
540,167,809.91 |
862,097,316.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.13 |
35.24 |
35.24 |
35.01 |
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