融通通润债券(003650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通润债券(003650)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	530,711.07	5,561,637.39	4,220,267.07	52,565,534.07
利息合计	118,839.16	662,726.14	468,361.22	136,577.16
其中：存款利息收入	9,493.68	14,222.11	10,227.18	10,256.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,345.48	648,504.03	458,134.04	126,320.19
投资收益合计	2,301,057.79	19,126,782.08	15,679,041.56	39,611,396.66
其中：股票投资收益	258,549.75	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,754,265.08	19,126,782.08	15,679,041.56	39,611,396.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	288,242.96	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,889,230.59	-14,228,358.54	-11,927,505.10	12,815,975.90
其他收入	44.71	487.71	369.39	1,584.35
费用	620,125.77	4,077,874.36	2,802,876.26	7,910,470.38
管理人报酬	348,623.11	2,044,210.32	1,260,718.69	2,565,873.30
基金托管费	116,207.76	681,403.39	420,239.52	855,291.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,014.07	1,128,847.57	1,008,901.52	4,274,181.66
其中：卖出回购金融资产支出	48,014.07	1,128,847.57	1,008,901.52	4,274,181.66
其他费用	106,349.06	222,567.06	113,016.53	215,124.26
利润总额	-89,414.70	1,483,763.03	1,417,390.81	44,655,063.69

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