首页 > 基金> 东方红益鑫纯债债券A(003668)
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东方红益鑫纯债债券A

(003668)
净值：
1.1213
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3273 2026-02-06
  • 净值走势
东方红益鑫纯债债券A(003668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12130.01%
2026-02-051.12120.01%
2026-02-041.12110.00%
2026-02-031.1211-0.01%
2026-02-021.12120.01%
2026-01-301.12110.00%
2026-01-291.12110.01%
2026-01-281.12100.01%
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基金情况

基金全称 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐觅 胡伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.85亿元 份额规模 6.1238亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.251.091,231,463,874.60
2025-09-30-109.231.361,244,028,310.02
2025-06-30-103.050.811,783,035,216.30
2025-03-31-88.301.75235,713,913.19
2024-12-31-119.054.35154,697,864.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-24-胡伟5334.22
2016-12-21-徐觅333636.68
2016-11-282021-12-18纪文静184621.25
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