首页 > 基金> 东方红益鑫纯债A(003668)

东方红益鑫纯债A

(003668)

净值:
1.0323
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方红益鑫纯债A(003668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03230.03%
2023-02-101.03200.01%
2023-02-031.03110.03%
2023-01-201.02960.01%
2023-01-191.02950.01%
2023-01-131.02980.01%
2023-01-121.02970.00%
2023-01-111.02970.01%
基金公司 东方红资管 基金经理 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.7% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0522亿元
最近分红 东方红益鑫纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1295/5254
最近一月 0.16% 2497/5254
最近三月 1.06% 2410/5254
最近六月 0.44% 1525/5254
最近一年 2.42% 2066/5254
今年以来 0.56% 3010/5254
成立以来 24.70% 1090/5254
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元1.69801.95%
东方红新海混合A1.59021.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方红益鑫纯债A(003668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21848.7187.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.202.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2445.879.85
其他各项资产35.780.14
东方红益鑫纯债A(003668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐觅
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-