东方红益鑫纯债债券A(003668)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,560,814.38 |
4,704,061.96 |
2,084,768.98 |
1,067,812.94 |
| 本期利润 |
5,071,678.56 |
4,391,556.17 |
1,848,571.36 |
1,503,227.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.92 |
1.00 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.47 |
1.01 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
33,075,674.48 |
55,585,167.47 |
84,489,487.82 |
1,998,513.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
370,166,016.70 |
685,352,639.23 |
1,086,984,627.19 |
32,251,846.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.67 |
36.30 |
35.68 |
34.33 |
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