东方红益鑫纯债债券A(003668)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红益鑫纯债债券A(003668)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,501,564.82	12,494,899.58	4,528,366.07	10,609,185.07
利息合计	115,170.96	328,866.73	98,857.38	110,828.60
其中：存款利息收入	73,780.78	137,749.33	32,995.55	105,016.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,390.18	191,117.40	65,861.83	5,811.66
投资收益合计	12,343,774.70	13,388,215.44	5,749,537.25	8,529,798.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,343,774.70	12,703,514.29	5,754,097.56	8,592,593.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	684,701.15	-4,560.31	-62,795.10
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,012,971.24	-1,560,443.60	-1,419,991.40	1,961,853.68
其他收入	29,647.92	338,261.01	99,962.84	6,704.08
费用	3,175,821.09	4,802,461.11	1,242,127.51	1,876,022.42
管理人报酬	1,551,978.62	2,598,611.05	553,429.11	542,999.95
基金托管费	517,326.20	866,203.65	184,476.32	181,000.02
销售服务费	234,955.33	502,622.39	192,523.54	305,748.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	723,020.82	576,563.13	209,750.83	656,078.21
其中：卖出回购金融资产支出	723,020.82	576,563.13	209,750.83	656,078.21
其他费用	124,677.63	237,800.08	97,984.29	186,166.00
利润总额	10,325,743.73	7,692,438.47	3,286,238.56	8,733,162.65

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