基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联现金增利货币A(003678) |
每万份收益：
0.3372元
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7日年化率：
1.1070%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240431 | 24农发31 | 365,408,933.91 | 2.38 |
| 112580793 | 25晋商银行CD139 | 349,373,421.31 | 2.28 |
| 112596056 | 25汉口银行CD055 | 349,354,078.26 | 2.28 |
| 112581243 | 25汉口银行CD127 | 349,251,149.79 | 2.28 |
| 112582662 | 25温州银行CD149 | 298,978,081.06 | 1.95 |
| 112582837 | 25海南农商银行CD010 | 298,905,849.23 | 1.95 |
| 112580884 | 25天津银行CD180 | 298,207,175.90 | 1.95 |
| 112582121 | 25大连银行CD135 | 277,942,669.13 | 1.81 |
| 112582099 | 25浙江民泰商行CD109 | 269,166,261.52 | 1.76 |
| 112580595 | 25广东南海农商行CD070 | 199,676,660.12 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 83.94 | 15.00 | 15,331,442,344.49 |
| 2025-06-30 | - | 53.96 | 21.37 | 17,900,996,028.31 |
| 2025-03-31 | - | 75.73 | 12.61 | 12,392,189,671.66 |
| 2024-12-31 | - | 48.38 | 24.17 | 17,019,681,809.22 |
| 2024-09-30 | - | 46.97 | 38.65 | 13,302,979,229.04 |
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