国联现金增利货币A(003678)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联现金增利货币A(003678)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,362,651,388.59	9,659,786,410.88	8,233,771,453.57	7,488,476,175.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,362,651,388.59	9,659,786,410.88	8,233,771,453.57	7,488,476,175.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,922,306,439.11	6,683,556,415.32	5,708,620,617.83	4,200,228,679.14
应收证券清算款	-	30,340,412.47	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,472,308.74	222,189.83	2,038,155.00	45,320.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,529,853,354.44	20,198,847,011.10	18,057,672,411.31	18,900,046,376.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,453,139,725.45	2,293,309,208.77	1,034,581,917.51	508,690,503.97
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	75,869.11	-	-
应付管理人报酬	2,524,498.42	2,790,005.93	2,123,757.12	2,915,436.63
应付托管费	841,499.49	930,001.97	707,919.06	971,812.22
应付销售服务费	196,259.70	206,044.16	165,343.66	210,495.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	57,233.70	82,491.95	43,936.05	10,761.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	514,083.23	457,360.90	367,728.69	465,834.39
负债合计	2,457,273,299.99	2,297,850,982.79	1,037,990,602.09	513,264,844.80
所有者权益
实收基金	18,072,580,054.45	17,900,996,028.31	17,019,681,809.22	18,386,781,531.37
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,072,580,054.45	17,900,996,028.31	17,019,681,809.22	18,386,781,531.37
负债及所有者权益总计	20,529,853,354.44	20,198,847,011.10	18,057,672,411.31	18,900,046,376.17

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