| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,512,479.91 | 745,207.12 | 1,539,034.87 | 852,962.91 |
| 本期利润 | 1,512,479.91 | 745,207.12 | 1,539,034.87 | 852,962.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.32 | 0.71 | 1.72 | 0.94 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 96,336,256.16 | 101,733,794.62 | 102,175,934.36 | 81,236,047.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.06 | 24.31 | 23.43 | 22.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
