首页 > 基金> 中融现金增利货币C(003679)

中融现金增利货币C

(003679)

每万份收益:
0.614元
7日年化率:
2.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
中融现金增利货币C(003679)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.61402.15%
2020-08-270.60682.13%
2020-08-260.59742.10%
2020-08-250.57202.09%
2020-08-170.56362.07%
2020-08-161.12872.07%
2020-08-140.56472.07%
2020-08-130.56352.06%
    暂无信息!
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 340.5417亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119021119国开1162074.8102151.82
211200808120中信银行CD08159611.0366281.75
311209979920广西北部湾银行CD16949628.054161.46
411209905020华融湘江银行CD02649695.3219751.46
511209911120台州银行CD01249683.6320891.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1032392.97349630.32
同业存单696290.37265920.45
中融现金增利货币C(003679)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1032392.9728.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产980750.2727.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1535709.0043.09
其他各项资产15103.940.42
合计3563956.19100
中融现金增利货币C(003679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今沈潼1378硕士
现任基金经理:李倩
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-