中融现金增利货币C

(003679)

每万份收益:
0.742元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
中融现金增利货币C(003679)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.74202.88%
2019-06-050.83962.91%
2019-05-310.78412.87%
2019-05-300.78412.86%
2019-05-290.77812.91%
2019-05-280.77272.90%
2019-05-270.77182.90%
2019-05-261.53272.89%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
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基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 277.8845亿元
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.90303.44%
钢铁母基0.96601.58%
煤炭B级0.87801.15%
中融量化精选FOF(C)0.98840.87%
中融量化精选FOF(A)0.99550.86%
煤炭母基0.95300.53%
银行B份0.78700.38%
中融鑫起点A0.93930.36%
中融鑫起点C0.89220.36%
中融新机遇0.90300.33%
中融鑫思路混合A1.30630.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开0757015.8466991.64
218040718农发0750088.9643671.44
311191607019上海银行CD07049713.7340751.43
411199338619成都农商银行CD01049710.7538061.43
511190905919浦发银行CD05949730.1000271.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融现金增利货币C(003679)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1610397.0251.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产224281.127.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1292205.4340.99
其他各项资产25225.600.80
合计3152109.16100
中融现金增利货币C(003679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今沈潼945硕士
现任基金经理:李倩