中融现金增利货币C

(003679)

每万份收益:
0.742元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
中融现金增利货币C(003679)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.74202.88%
2019-06-050.83962.91%
2019-05-310.78412.87%
2019-05-300.78412.86%
2019-05-290.77812.91%
2019-05-280.77272.90%
2019-05-270.77182.90%
2019-05-261.53272.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开0757015.8466991.64
218040718农发0750088.9643671.44
311191607019上海银行CD07049713.7340751.43
411199338619成都农商银行CD01049710.7538061.43
511190905919浦发银行CD05949730.1000271.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融现金增利货币C(003679)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1610397.0251.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产224281.127.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1292205.4340.99
其他各项资产25225.600.80
合计3152109.16100
中融现金增利货币C(003679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今沈潼967硕士
现任基金经理:李倩