国联现金增利货币C(003679)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联现金增利货币C(003679) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联现金增利货币C(003679)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	358,209,035.36	178,525,172.48	430,597,178.55	243,993,571.22
利息合计	153,849,836.86	76,563,228.87	282,981,741.78	157,311,454.00
其中：存款利息收入	61,665,372.75	28,859,764.15	150,234,676.31	81,665,700.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,184,464.11	47,703,464.72	132,747,065.47	75,645,753.40
投资收益合计	204,358,223.50	101,961,943.61	147,614,436.77	86,682,117.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,358,223.50	101,961,943.61	147,614,436.77	86,682,117.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	975.00	-	1,000.00	-
费用	53,468,998.51	25,190,431.84	53,318,787.81	27,793,978.37
管理人报酬	29,856,878.28	13,858,791.19	29,198,779.51	15,456,906.51
基金托管费	9,952,292.80	4,619,597.13	9,732,926.62	5,152,302.21
销售服务费	2,278,868.09	1,048,446.46	2,161,930.87	1,138,113.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,102,103.78	5,528,197.66	11,990,484.35	5,935,276.63
其中：卖出回购金融资产支出	11,102,103.78	5,528,197.66	11,990,484.35	5,935,276.63
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,229.25	108,027.60
利润总额	304,740,036.85	153,334,740.64	377,278,390.74	216,199,592.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年