国联现金增利货币C(003679)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联现金增利货币C(003679) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联现金增利货币C(003679)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	303,185,084.38	152,589,533.52	375,739,355.87	215,346,629.94
本期利润	303,185,084.38	152,589,533.52	375,739,355.87	215,346,629.94
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.56	0.84	1.96	1.06
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	17,925,562,236.51	17,799,262,233.69	16,917,505,874.86	18,305,545,483.95
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	27.82	26.91	25.85	24.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年