建信睿享纯债债券

(003681)

净值:
1.0794
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信睿享纯债债券(003681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07940.01%
2019-06-051.07930.01%
2019-05-311.07880.02%
2019-05-301.07860.02%
2019-05-291.07840.02%
2019-05-281.0782-0.02%
2019-05-271.07840.00%
2019-05-241.07840.02%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.5108亿元
最近分红 建信睿享纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1379/2656
最近一月 0.51% 1657/2656
最近三月 1.15% 1000/2656
最近六月 1.69% 1065/2656
最近一年 4.74% 1102/2656
今年以来 2.10% 1247/2656
成立以来 12.28% 990/2656
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信睿享纯债债券(003681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券631470.9097.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1021.280.16
其他各项资产12893.372.00
建信睿享纯债债券(003681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今黎颖芳1761.40-1.89
2016-11-08至今刘思1761.40-1.89
现任基金经理:黎颖芳