首页 > 基金> 建信睿享纯债债券A(003681)
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建信睿享纯债债券A

(003681)
净值：
1.1587
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3677 2026-09-24
  • 净值走势
建信睿享纯债债券A(003681)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.15870.01%
2026-09-231.15860.01%
2026-09-221.15850.01%
2026-09-211.15840.02%
2026-09-181.15820.02%
2026-09-171.15800.02%
2026-09-161.15780.01%
2026-09-151.15770.02%
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基金情况

基金全称 建信睿享纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姜月
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.70亿元 份额规模 13.6228亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.350.201,570,515,031.35
2026-03-31-112.650.441,559,093,169.09
2025-12-31-110.910.131,544,908,604.81
2025-09-30-112.200.121,535,252,076.01
2025-06-30-98.310.501,534,285,524.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-13-姜月147711.38
2016-11-082022-09-14黎颖芳213626.60
2016-11-082018-01-15刘思4333.77
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