建信睿享纯债债券A(003681)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信睿享纯债债券A(003681)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,447,120.05	33,078,111.88	17,394,445.02	73,041,874.19
利息合计	7,380.35	251,756.11	238,160.28	829,442.90
其中：存款利息收入	7,380.35	30,977.87	19,303.99	253,274.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	220,778.24	218,856.29	576,168.43
投资收益合计	22,885,149.70	46,749,000.28	21,891,869.25	48,937,772.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,885,149.70	46,749,000.28	21,891,869.25	48,937,772.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,554,590.00	-13,922,644.51	-4,735,584.51	23,273,710.22
其他收入	-	-	-	948.31
费用	4,682,554.56	7,670,091.36	3,453,934.76	7,592,989.39
管理人报酬	2,318,751.95	4,596,206.29	2,268,568.49	4,558,367.69
基金托管费	772,917.37	1,532,068.75	756,189.49	1,519,455.94
销售服务费	354.52	1,604.56	1,008.62	29,758.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,413,490.30	1,191,485.36	247,657.76	1,117,137.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,413,490.30	1,191,485.36	247,657.76	1,117,137.21
其他费用	97,774.61	197,905.71	113,654.76	238,366.72
利润总额	25,764,565.49	25,408,020.52	13,940,510.26	65,448,884.80

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