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选基池

华夏睿磐泰盛定开混合

(003697)
净值：
1.0478
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0478 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
华夏睿磐泰盛定开混合(003697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0478-0.14%
2019-05-311.04930.12%
2019-05-241.0480-0.11%
2019-05-101.04910.23%
2019-05-071.04670.12%
2019-05-061.0454-0.77%
2019-04-041.06470.49%
2019-03-291.05950.27%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 1.3375亿元
最近分红 华夏睿磐泰盛定开混合成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2826/3061
最近一月 1.20% 2451/3061
最近三月 0.00% 1347/3061
最近六月 4.33% 2204/3061
最近一年 6.46% 881/3061
今年以来 5.46% 2184/3061
成立以来 6.04% 1924/3061
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源12.9246.120.071.62%1.35%6.83%采矿业
600282南钢股份11.1341.290.0610.95%18.40%-6.50%制造业
601225陕西煤业7.6053.730.080.48%0.65%54.62%采矿业
600348阳泉煤业7.3049.490.073.84%3.84%29.51%采矿业
601699潞安环能6.4650.520.076.19%24.43%46.19%采矿业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业682.195.10
金融业513.273.84
制造业253.581.90
水利、环境和公共设施管理业34.960.26
房地产业30.110.23
其他11849.7288.67
华夏睿磐泰盛定开混合(003697)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1637.5210.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12096.8779.87
资产支持证券164.651.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1033.766.83
其他各项资产213.371.41
华夏睿磐泰盛定开混合(003697)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今张弘弢490.15-0.28
现任基金经理：宋洋 张弘弢
  • 基金公告
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