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华夏睿磐泰盛混合A(003697)
华夏睿磐泰盛混合A
(003697)
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累计净值：1.4913
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4913 | 0.22% |
| 2026-05-12 | 1.4880 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.4881 | 0.20% |
| 2026-05-08 | 1.4852 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.4859 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 1.4844 | 0.16% |
| 2026-04-30 | 1.4821 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.4832 | 0.23% |
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基金全称
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华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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毛颖 金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.26%
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最近两年
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11.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 327,200.00 | 0.46 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,500.00 | 254,520.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 5,400.00 | 204,228.00 | 0.29 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7,700.00 | 197,043.00 | 0.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 21,900.00 | 143,445.00 | 0.20 |
| 000708 | 中信特钢 | 8,400.00 | 137,256.00 | 0.19 |
| 000538 | 云南白药 | 2,500.00 | 137,150.00 | 0.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,800.00 | 136,320.00 | 0.19 |
| 002916 | 深南电路 | 600.00 | 131,706.00 | 0.19 |
| 601168 | 西部矿业 | 5,100.00 | 127,500.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,123,593.40 | 5.85 | 62.94 |
| 采矿业 | 837,334.00 | 1.19 | 12.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645,078.00 | 0.92 | 9.85 |
| 租赁和商务服务业 | 301,569.00 | 0.43 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,566.00 | 0.41 | 4.37 |
| 建筑业 | 97,869.00 | 0.14 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,585.00 | 0.12 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 59,424.00 | 0.08 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 58,422.00 | 0.08 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,902.00 | 0.08 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.30 | 107.50 | 1.33 | 70,451,692.58 |
| 2025-12-31 | 14.26 | 80.09 | 6.62 | 66,885,974.57 |
| 2025-09-30 | 12.00 | 70.78 | 10.24 | 67,818,001.10 |
| 2025-06-30 | 12.83 | 98.60 | 1.32 | 51,236,086.27 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 77.51 | 5.03 | 51,054,064.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-27 | - | 金安达 | 1173 | 12.66 |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1576 | 19.50 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 7.68 |
| 2017-08-29 | 2021-05-26 | 宋洋 | 1366 | 17.38 |
| 2017-03-15 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1533 | 19.20 |
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