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华夏睿磐泰盛混合A(003697)
华夏睿磐泰盛混合A
(003697)
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累计净值：1.4489
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4489 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.4489 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.4486 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.4462 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.4454 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.4431 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 1.4415 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 1.4425 | 0.24% |
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基金全称
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华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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毛颖 金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.4680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.91%
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最近两年
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13.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,400.00 | 0.41 |
| 603969 | 银龙股份 | 22,000.00 | 236,940.00 | 0.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 214,650.00 | 0.32 |
| 002138 | 顺络电子 | 6,000.00 | 210,960.00 | 0.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,800.00 | 205,548.00 | 0.30 |
| 600968 | 海油发展 | 49,000.00 | 188,160.00 | 0.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,200.00 | 185,760.00 | 0.27 |
| 601995 | 中金公司 | 5,000.00 | 184,450.00 | 0.27 |
| 688019 | 安集科技 | 800.00 | 182,752.00 | 0.27 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4,700.00 | 180,715.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,439,213.10 | 9.49 | 79.14 |
| 采矿业 | 636,694.00 | 0.94 | 7.82 |
| 金融业 | 535,400.00 | 0.79 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,842.00 | 0.38 | 3.16 |
| 建筑业 | 119,070.00 | 0.18 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,360.00 | 0.11 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 65,424.00 | 0.10 | 0.80 |
| 房地产业 | 9,760.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.00 | 70.78 | 10.24 | 67,818,001.10 |
| 2025-06-30 | 12.83 | 98.60 | 1.32 | 51,236,086.27 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 77.51 | 5.03 | 51,054,064.42 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 79.92 | 1.16 | 55,171,974.99 |
| 2024-09-30 | 18.84 | 91.03 | 1.42 | 43,779,078.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-27 | - | 金安达 | 1036 | 9.46 |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1439 | 16.10 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 7.68 |
| 2017-08-29 | 2021-05-26 | 宋洋 | 1366 | 17.38 |
| 2017-03-15 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1533 | 19.20 |
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