基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰盛定开混合(003697) |
净值：
1.0887
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0887 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.04% | 268/3145 |
| 最近一月 | -0.38% | 2405/3145 |
| 最近三月 | 1.00% | 2724/3145 |
| 最近六月 | 2.14% | 2546/3145 |
| 最近一年 | 7.59% | 2224/3145 |
| 今年以来 | 6.56% | 2529/3145 |
| 成立以来 | 7.15% | 2231/3145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏智胜价值成长股票C | 0.7421 | 2.88% |
| 华夏野村日经225ETF | 1.1124 | 1.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 682.19 | 5.10 |
| 金融业 | 513.27 | 3.84 |
| 制造业 | 253.58 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.96 | 0.26 |
| 房地产业 | 30.11 | 0.23 | 其他 | 11849.72 | 88.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1048.42 | 11.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6879.52 | 73.07 |
| 资产支持证券 | 749.88 | 7.96 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 611.38 | 6.49 |
| 其他各项资产 | 125.76 | 1.34 |
