华夏睿磐泰盛定开混合

(003697)

净值:
1.0887
日增长率:
0.35%
累计净值:1.0887 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰盛定开混合(003697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.08870.35%
2020-01-231.0849-0.46%
2020-01-171.08990.05%
2020-01-101.08940.21%
2019-12-271.08220.05%
2019-12-131.07990.39%
2019-12-061.07570.41%
2019-11-291.0713-0.05%
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7984亿元
最近分红 华夏睿磐泰盛定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 268/3145
最近一月 -0.38% 2405/3145
最近三月 1.00% 2724/3145
最近六月 2.14% 2546/3145
最近一年 7.59% 2224/3145
今年以来 6.56% 2529/3145
成立以来 7.15% 2231/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源12.9246.120.07采矿业
600282南钢股份11.1341.290.06制造业
601225陕西煤业7.6053.730.08采矿业
600348阳泉煤业7.3049.490.07采矿业
601699潞安环能6.4650.520.07采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业682.195.10
金融业513.273.84
制造业253.581.90
水利、环境和公共设施管理业34.960.26
房地产业30.110.23
其他11849.7288.67
华夏睿磐泰盛定开混合(003697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1048.4211.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6879.5273.07
资产支持证券749.887.96
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计611.386.49
其他各项资产125.761.34
华夏睿磐泰盛定开混合(003697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今张弘弢490.15-0.28
现任基金经理:宋洋 张弘弢