华夏睿磐泰盛混合(003697) |
净值:
1.1832
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日增长率:
0.30%
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累计净值:1.1832 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | -0.93% | 2006/4506 |
最近一月 | 1.59% | 3736/4506 |
最近三月 | 2.84% | 3492/4506 |
最近六月 | 3.97% | 3284/4506 |
最近一年 | 8.24% | 2942/4506 |
今年以来 | 0.21% | 3797/4506 |
成立以来 | 17.97% | 3241/4506 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.8980 | 3.54% |
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.4469 | 3.19% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 546.19 | 8.86 |
金融业 | 78.20 | 1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.40 | 0.40 |
租赁和商务服务业 | 16.82 | 0.27 |
房地产业 | 14.04 | 0.23 | 其他 | 5482.27 | 88.97 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 725.15 | 10.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5794.97 | 79.90 |
资产支持证券 | 403.08 | 5.56 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 267.17 | 3.68 |
其他各项资产 | 62.13 | 0.86 |