基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰盛混合(003697) |
净值：
1.2124
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2124 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 2.65 | 10.23 | 0.20 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 2.65 | 11.08 | 0.22 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300408 | 三环集团 | 0.37 | 15.50 | 0.30 | 制造业 |
| 300463 | 迈克生物 | 0.30 | 12.19 | 0.24 | 制造业 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.27 | 25.18 | 0.51 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 217.84 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.25 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.42 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 13.59 | 0.27 |
| 金融业 | 9.98 | 0.20 | 其他 | 4666.00 | 94.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 305.62 | 6.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4449.69 | 87.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 218.99 | 4.32 |
| 其他各项资产 | 89.77 | 1.77 |
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