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华夏睿磐泰盛混合A(003697)
华夏睿磐泰盛混合A
(003697)
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累计净值：1.4880
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.4880 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.4882 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.4887 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.4889 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 1.4905 | 0.02% |
| 2026-11-04 | 1.4902 | 0.26% |
| 2026-11-03 | 1.4863 | 0.13% |
| 2026-11-02 | 1.4843 | -0.08% |
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基金全称
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华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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毛颖 金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.5163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.61%
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最近两年
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7.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 30,000.00 | 336,300.00 | 0.41 |
| 601088 | 中国神华 | 7,000.00 | 334,600.00 | 0.41 |
| 600028 | 中国石化 | 59,600.00 | 314,688.00 | 0.39 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 272,300.00 | 0.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,900.00 | 242,970.00 | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 240,300.00 | 0.30 |
| 601138 | 工业富联 | 4,000.00 | 232,800.00 | 0.29 |
| 000538 | 云南白药 | 4,500.00 | 226,980.00 | 0.28 |
| 601919 | 中远海控 | 13,000.00 | 212,810.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,945,951.44 | 8.53 | 63.66 |
| 采矿业 | 1,554,445.00 | 1.91 | 14.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 715,194.00 | 0.88 | 6.55 |
| 金融业 | 562,650.00 | 0.69 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,330.00 | 0.29 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,456.00 | 0.28 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 221,825.00 | 0.27 | 2.03 |
| 建筑业 | 205,112.00 | 0.25 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 162,716.00 | 0.20 | 1.49 |
| 住宿和餐饮业 | 53,949.00 | 0.07 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,560.00 | 0.03 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,074.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.40 | 110.95 | 1.59 | 81,430,676.51 |
| 2026-06-30 | 13.73 | 99.17 | 6.08 | 74,722,359.99 |
| 2026-03-31 | 9.30 | 107.50 | 1.33 | 70,451,692.58 |
| 2025-12-31 | 14.26 | 80.09 | 6.62 | 66,885,974.57 |
| 2025-09-30 | 12.00 | 70.78 | 10.24 | 67,818,001.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-27 | - | 金安达 | 1355 | 12.41 |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1758 | 19.23 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 7.68 |
| 2017-08-29 | 2021-05-26 | 宋洋 | 1366 | 17.38 |
| 2017-03-15 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1533 | 19.20 |
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