首页 >
基金>
华夏睿磐泰盛混合A(003697)
华夏睿磐泰盛混合A
(003697)
|
|
|
累计净值：1.4640
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.4640 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.4639 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.4667 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.4650 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.4602 | -0.59% |
| 2026-01-30 | 1.4689 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.4715 | -0.14% |
| 2026-01-28 | 1.4735 | 0.12% |
|
基金全称
|
华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
毛颖 金安达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.61亿元
|
份额规模
|
0.4183亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.33%
|
|
最近一月
|
0.72%
|
|
最近三月
|
0.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.86%
|
|
最近两年
|
13.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 8,800.00 | 370,480.00 | 0.55 |
| 601088 | 中国神华 | 8,300.00 | 336,150.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 289,155.00 | 0.43 |
| 601728 | 中国电信 | 44,000.00 | 277,200.00 | 0.41 |
| 600183 | 生益科技 | 3,300.00 | 235,653.00 | 0.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,800.00 | 204,596.00 | 0.31 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 700.00 | 187,173.00 | 0.28 |
| 000651 | 格力电器 | 4,500.00 | 180,990.00 | 0.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 24,000.00 | 176,880.00 | 0.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,900.00 | 153,931.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,984,867.00 | 8.95 | 62.73 |
| 采矿业 | 951,554.00 | 1.42 | 9.97 |
| 金融业 | 668,951.00 | 1.00 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,189.00 | 0.84 | 5.86 |
| 租赁和商务服务业 | 344,586.00 | 0.52 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289,587.00 | 0.43 | 3.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 214,952.00 | 0.32 | 2.25 |
| 综合 | 143,552.00 | 0.21 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,254.00 | 0.15 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,334.00 | 0.14 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 69,520.00 | 0.10 | 0.73 |
| 建筑业 | 63,379.00 | 0.09 | 0.66 |
| 房地产业 | 55,496.00 | 0.08 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.26 | 80.09 | 6.62 | 66,885,974.57 |
| 2025-09-30 | 12.00 | 70.78 | 10.24 | 67,818,001.10 |
| 2025-06-30 | 12.83 | 98.60 | 1.32 | 51,236,086.27 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 77.51 | 5.03 | 51,054,064.42 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 79.92 | 1.16 | 55,171,974.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-27 | - | 金安达 | 1078 | 10.60 |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1481 | 17.31 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 7.68 |
| 2017-08-29 | 2021-05-26 | 宋洋 | 1366 | 17.38 |
| 2017-03-15 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1533 | 19.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
