基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰盛混合(003697) |
净值：
1.1832
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：1.1832 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.93% | 2006/4506 |
| 最近一月 | 1.59% | 3736/4506 |
| 最近三月 | 2.84% | 3492/4506 |
| 最近六月 | 3.97% | 3284/4506 |
| 最近一年 | 8.24% | 2942/4506 |
| 今年以来 | 0.21% | 3797/4506 |
| 成立以来 | 17.97% | 3241/4506 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.8980 | 3.54% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.4469 | 3.19% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 546.19 | 8.86 |
| 金融业 | 78.20 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.40 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 16.82 | 0.27 |
| 房地产业 | 14.04 | 0.23 | 其他 | 5482.27 | 88.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 725.15 | 10.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5794.97 | 79.90 |
| 资产支持证券 | 403.08 | 5.56 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 267.17 | 3.68 |
| 其他各项资产 | 62.13 | 0.86 |
微信公众号
证券之星APP
