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华夏睿磐泰盛混合

(003697)

净值:
1.1832
日增长率:
0.30%
累计净值:1.1832 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰盛混合(003697)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.18320.30%
2021-01-191.1797-0.30%
2021-01-181.18320.08%
2021-01-151.1822-0.28%
2021-01-141.1855-0.33%
2021-01-131.1894-0.12%
2021-01-121.19080.59%
2021-01-111.1838-0.34%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6163亿元
最近分红 华夏睿磐泰盛混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 2006/4506
最近一月 1.59% 3736/4506
最近三月 2.84% 3492/4506
最近六月 3.97% 3284/4506
最近一年 8.24% 2942/4506
今年以来 0.21% 3797/4506
成立以来 17.97% 3241/4506
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富1.0045.340.74--
603218日月股份0.0015.190.25--
300801泰和科技0.0016.230.26--
300690双一科技0.0016.530.27--
300124汇川技术0.0022.000.36--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业546.198.86
金融业78.201.27
信息传输、软件和信息技术服务业24.400.40
租赁和商务服务业16.820.27
房地产业14.040.23
其他5482.2788.97
华夏睿磐泰盛混合(003697)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票725.1510.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5794.9779.90
资产支持证券403.085.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计267.173.68
其他各项资产62.130.86
华夏睿磐泰盛混合(003697)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋洋 张弘弢
  • 基金公告
    暂无信息!
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