华夏睿磐泰盛混合A(003697)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿磐泰盛混合A(003697)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,855,689.49	1,059,860.55	4,442,517.31	2,155,193.00
利息合计	39,962.72	12,162.95	30,059.19	8,139.46
其中：存款利息收入	7,093.45	2,359.44	10,618.36	4,989.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,869.27	9,803.51	19,440.83	3,149.96
投资收益合计	3,548,854.20	1,576,484.10	2,846,082.13	1,183,669.20
其中：股票投资收益	1,683,280.99	463,351.23	596,312.00	-218,944.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,705,765.58	1,030,112.36	1,980,238.03	1,232,875.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-13,057.50	-13,057.50	-	-
股利收益	172,865.13	96,078.01	269,532.10	169,738.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-805,917.26	-551,865.65	1,546,150.04	961,075.81
其他收入	72,789.83	23,079.15	20,225.95	2,308.53
费用	765,202.23	356,822.35	782,367.26	447,762.64
管理人报酬	456,838.62	209,027.46	407,970.35	209,217.42
基金托管费	114,209.63	52,256.90	101,992.58	52,304.34
销售服务费	1,147.75	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,735.09	23,539.57	127,362.37	105,058.46
其中：卖出回购金融资产支出	47,735.09	23,539.57	127,362.37	105,058.46
其他费用	140,997.09	69,978.58	141,031.06	78,873.40
利润总额	2,090,487.26	703,038.20	3,660,150.05	1,707,430.36

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