华夏睿磐泰盛混合A(003697)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿磐泰盛混合A(003697)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,767,812.89	2,855,689.49	1,059,860.55	4,442,517.31
利息合计	6,423.37	39,962.72	12,162.95	30,059.19
其中：存款利息收入	3,995.50	7,093.45	2,359.44	10,618.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,427.87	32,869.27	9,803.51	19,440.83
投资收益合计	2,108,240.98	3,548,854.20	1,576,484.10	2,846,082.13
其中：股票投资收益	1,206,345.58	1,683,280.99	463,351.23	596,312.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	751,291.58	1,705,765.58	1,030,112.36	1,980,238.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-13,057.50	-13,057.50	-
股利收益	150,603.82	172,865.13	96,078.01	269,532.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	591,565.39	-805,917.26	-551,865.65	1,546,150.04
其他收入	61,583.15	72,789.83	23,079.15	20,225.95
费用	515,721.62	765,202.23	356,822.35	782,367.26
管理人报酬	276,723.27	456,838.62	209,027.46	407,970.35
基金托管费	69,180.80	114,209.63	52,256.90	101,992.58
销售服务费	4,919.17	1,147.75	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	92,541.17	47,735.09	23,539.57	127,362.37
其中：卖出回购金融资产支出	92,541.17	47,735.09	23,539.57	127,362.37
其他费用	70,191.75	140,997.09	69,978.58	141,031.06
利润总额	2,252,091.27	2,090,487.26	703,038.20	3,660,150.05

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