华夏睿磐泰盛混合A(003697)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,554,414.42 |
2,868,303.57 |
1,254,903.85 |
2,114,000.01 |
| 本期利润 |
2,098,473.82 |
2,059,246.59 |
703,038.20 |
3,660,150.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
3.65 |
1.34 |
7.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
3.88 |
1.34 |
7.97 |
| 期末可供分配利润 |
23,406,294.10 |
18,719,449.36 |
14,954,762.22 |
15,579,537.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.45 |
0.41 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
70,557,153.31 |
60,545,480.05 |
51,236,086.27 |
55,171,974.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.45 |
1.41 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.47 |
22.35 |
19.35 |
17.77 |
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