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万家瑞盈灵活配置混合C(003735)
万家瑞盈灵活配置混合C
(003735)
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累计净值：1.3898
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3898 | -0.66% |
| 2026-11-12 | 1.3990 | -0.72% |
| 2026-11-11 | 1.4092 | 0.42% |
| 2026-11-10 | 1.4033 | 0.11% |
| 2026-11-09 | 1.4017 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 1.4009 | -1.39% |
| 2026-11-05 | 1.4206 | 0.24% |
| 2026-11-04 | 1.4172 | 2.27% |
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基金全称
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万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强 李自龙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-5.28%
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最近三月
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-12.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.64%
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最近两年
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11.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 8,488,620.00 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 7,425,858.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,300.00 | 7,365,083.00 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 101,400.00 | 5,403,606.00 | 2.16 |
| 300502 | 新易盛 | 13,172.00 | 5,123,908.00 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 117,600.00 | 4,852,176.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,700.00 | 4,668,093.00 | 1.87 |
| 603259 | 药明康德 | 23,600.00 | 3,949,224.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 46,300.00 | 3,708,630.00 | 1.48 |
| 600900 | 长江电力 | 116,300.00 | 3,319,202.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,594,006.62 | 54.25 | 57.83 |
| 金融业 | 48,607,711.80 | 19.45 | 20.73 |
| 采矿业 | 12,937,221.53 | 5.18 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,989,881.20 | 4.80 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,141,762.20 | 2.86 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,546,683.00 | 2.62 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,949,224.00 | 1.58 | 1.68 |
| 建筑业 | 3,065,987.90 | 1.23 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,868,772.00 | 0.75 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,217,462.00 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 653,508.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 400,137.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 354,232.20 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 151,386.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.81 | - | 6.31 | 249,941,557.70 |
| 2026-06-30 | 94.26 | - | 17.13 | 249,883,292.91 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.12 | 165,033,095.26 |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 10.48 | 228,360,675.05 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 5.73 | 319,402,732.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李自龙 | 542 | 11.12 |
| 2025-03-01 | - | 张永强 | 624 | 12.12 |
| 2020-11-24 | 2025-03-04 | 谷丹青 | 1561 | 6.05 |
| 2018-12-08 | 2021-05-15 | 侯慧娣 | 889 | 6.88 |
| 2017-01-14 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 968 | 14.39 |
| 2016-11-11 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 642 | 8.57 |
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