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万家瑞盈灵活配置混合C(003735)
万家瑞盈灵活配置混合C
(003735)
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累计净值：1.5337
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.5337 | 0.74% |
| 2026-02-03 | 1.5224 | 1.10% |
| 2026-02-02 | 1.5058 | -2.04% |
| 2026-01-30 | 1.5371 | -0.92% |
| 2026-01-29 | 1.5514 | 0.67% |
| 2026-01-28 | 1.5410 | 0.32% |
| 2026-01-27 | 1.5361 | -0.03% |
| 2026-01-26 | 1.5366 | 0.06% |
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基金全称
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万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强 李自龙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.90%
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最近两年
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23.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,200.00 | 8,153,172.00 | 3.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 7,299,054.00 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 89,800.00 | 6,142,320.00 | 2.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,400.00 | 5,734,000.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,800.00 | 4,784,436.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 104,200.00 | 4,386,820.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 8,380.00 | 3,610,774.40 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 41,500.00 | 3,243,225.00 | 1.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,600.00 | 3,003,156.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 103,100.00 | 2,803,289.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,720,881.26 | 51.99 | 55.90 |
| 金融业 | 47,738,933.00 | 20.91 | 22.48 |
| 采矿业 | 12,387,266.68 | 5.42 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,399,500.00 | 4.12 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,561,975.52 | 2.87 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,273,561.00 | 2.75 | 2.95 |
| 建筑业 | 3,165,956.00 | 1.39 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,424,590.75 | 1.06 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,919,564.00 | 0.84 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,771,024.00 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 880,320.00 | 0.39 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 486,508.44 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 431,404.20 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 203,112.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 10.48 | 228,360,675.05 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 5.73 | 319,402,732.50 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.16 | 258,747,788.01 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 6.38 | 294,259,914.32 |
| 2024-12-31 | - | 51.57 | 9.07 | 43,484,016.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李自龙 | 260 | 22.63 |
| 2025-03-01 | - | 张永强 | 342 | 23.73 |
| 2020-11-24 | 2025-03-04 | 谷丹青 | 1561 | 6.05 |
| 2018-12-08 | 2021-05-15 | 侯慧娣 | 889 | 6.88 |
| 2017-01-14 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 968 | 14.39 |
| 2016-11-11 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 642 | 8.57 |
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