万家瑞盈灵活配置混合C(003735)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,206,384.38 |
4,098,142.05 |
367,033.25 |
540,829.86 |
| 本期利润 |
2,925,060.65 |
9,404,516.85 |
624,880.27 |
551,294.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.21 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
16.22 |
0.91 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.19 |
20.41 |
0.85 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
12,903,367.51 |
9,558,583.94 |
10,332,268.05 |
8,487,498.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.38 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
44,271,382.64 |
38,179,699.35 |
50,531,026.63 |
42,392,279.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.51 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.72 |
51.30 |
26.72 |
25.65 |
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