万家瑞盈灵活配置混合C(003735)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家瑞盈灵活配置混合C(003735) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家瑞盈灵活配置混合C(003735)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,148,585.52	2,268,522.32	926,338.75	450,147.05
利息合计	216,163.44	129,554.73	224,827.14	80,888.07
其中：存款利息收入	168,196.90	81,588.19	38,411.36	8,821.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,966.54	47,966.54	186,415.78	72,066.87
投资收益合计	24,970,087.76	2,397,786.76	681,233.34	360,817.11
其中：股票投资收益	18,741,808.92	-408,730.51	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-24,286.68	-24,334.62	681,233.34	360,817.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,252,565.52	2,830,851.89	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,794,798.35	-422,535.91	10,327.55	5,029.58
其他收入	167,535.97	163,716.74	9,950.72	3,412.29
费用	1,991,884.75	879,326.19	352,833.87	216,356.82
管理人报酬	1,437,326.61	615,904.35	196,288.10	95,185.90
基金托管费	287,465.29	123,180.85	39,257.57	19,037.20
销售服务费	115,506.65	66,865.55	63,125.82	30,518.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,259.01	2,259.01
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,259.01	2,259.01
其他费用	151,413.52	73,202.76	51,232.28	69,096.74
利润总额	52,156,700.77	1,389,196.13	573,504.88	233,790.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年