万家瑞盈灵活配置混合C(003735)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞盈灵活配置混合C(003735)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,589,569.09	54,148,585.52	2,268,522.32	926,338.75
利息合计	64,611.75	216,163.44	129,554.73	224,827.14
其中：存款利息收入	64,611.75	168,196.90	81,588.19	38,411.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	47,966.54	47,966.54	186,415.78
投资收益合计	14,883,365.94	24,970,087.76	2,397,786.76	681,233.34
其中：股票投资收益	13,015,229.14	18,741,808.92	-408,730.51	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15.05	-24,286.68	-24,334.62	681,233.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,868,121.75	6,252,565.52	2,830,851.89	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,627,674.69	28,794,798.35	-422,535.91	10,327.55
其他收入	13,916.71	167,535.97	163,716.74	9,950.72
费用	818,904.71	1,991,884.75	879,326.19	352,833.87
管理人报酬	585,371.88	1,437,326.61	615,904.35	196,288.10
基金托管费	117,074.37	287,465.29	123,180.85	39,257.57
销售服务费	32,774.70	115,506.65	66,865.55	63,125.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	2,259.01
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	2,259.01
其他费用	83,683.76	151,413.52	73,202.76	51,232.28
利润总额	19,770,664.38	52,156,700.77	1,389,196.13	573,504.88

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