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鹏华丰盈债券

(003741)

净值:
1.2513
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4627 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰盈债券(003741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-041.25130.01%
2020-08-031.25120.02%
2020-07-311.2509-0.03%
2020-07-301.2513-0.02%
2020-07-291.2515-0.03%
2020-07-281.2519-0.04%
2020-07-271.25240.02%
2020-07-241.25220.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 993/3551
最近一月 -1.14% 2518/3551
最近三月 0.49% 1257/3551
最近六月 2.39% 1400/3551
最近一年 4.59% 1323/3551
今年以来 1.80% 1646/3551
成立以来 50.71% 316/3551
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰盈债券(003741)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券203888.4297.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2240.631.07
其他各项资产3311.871.58
鹏华丰盈债券(003741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今祝松1260.560.30
2016-12-28至今李振宇1260.560.30
2016-11-22至今刘太阳1620.94-1.64
现任基金经理:李振宇
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