鹏华丰盈债券

(003741)

净值:
1.0099
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0978 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰盈债券(003741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00990.02%
2019-06-051.00970.01%
2019-05-311.00940.01%
2019-05-301.00930.02%
2019-05-291.00910.02%
2019-05-281.0089-0.05%
2019-05-271.00940.00%
2019-05-241.00940.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李振宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7250亿元
最近分红 鹏华丰盈债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 30.93% 1/2618
最近一月 31.06% 1/2618
最近三月 31.65% 2/2618
最近六月 33.09% 4/2618
最近一年 36.31% 5/2618
今年以来 32.73% 5/2618
成立以来 44.11% 295/2618
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.97101.89%
鹏华创新驱动混合0.93131.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰盈债券(003741)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券185748.2089.57
资产支持证券15252.007.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3010.201.45
其他各项资产3359.431.62
鹏华丰盈债券(003741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今祝松1260.560.30
2016-12-28至今李振宇1260.560.30
2016-11-22至今刘太阳1620.94-1.64
现任基金经理:李振宇