鹏华丰盈债券A(003741)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,100,215.42 |
21,297,836.35 |
14,931,304.40 |
105,458,375.11 |
| 本期利润 |
11,912,077.64 |
11,468,208.70 |
9,242,303.67 |
100,086,467.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.13 |
0.89 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.15 |
0.91 |
4.70 |
| 期末可供分配利润 |
31,861,340.17 |
53,325,848.97 |
62,903,051.37 |
80,326,380.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
496,289,782.01 |
926,349,773.85 |
1,031,192,013.66 |
1,102,376,752.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.52 |
77.13 |
76.71 |
75.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
