鹏华丰盈债券A(003741)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,297,836.35 |
14,931,304.40 |
105,458,375.11 |
65,764,629.93 |
| 本期利润 |
11,468,208.70 |
9,242,303.67 |
100,086,467.26 |
70,783,566.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.89 |
4.34 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.91 |
4.70 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
53,325,848.97 |
62,903,051.37 |
80,326,380.97 |
142,358,450.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
926,349,773.85 |
1,031,192,013.66 |
1,102,376,752.31 |
2,448,122,127.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.13 |
76.71 |
75.11 |
71.29 |
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