国泰中证500指数增强C

(003761)

净值:
0.9830
日增长率:
-1.09%
累计净值:0.9830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中证500指数增强C(003761)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9830-1.09%
2019-06-050.9938-0.08%
2019-05-310.99540.00%
2019-05-300.99540.00%
2019-05-290.9954-0.01%
2019-05-280.99550.00%
2019-05-270.9955-0.01%
2019-05-240.99560.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4909亿元
最近分红 国泰中证500指数增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 402/808
最近一月 5.00% 458/808
最近三月 4.96% 48/808
最近六月 23.89% 206/808
最近一年 10.39% 174/808
今年以来 26.40% 275/808
成立以来 4.51% 392/808
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002958青农商行1.0011.204.30--------
300766每日互动0.002.250.87--------
300762上海瀚讯0.005.282.03--------
002475立讯精密0.000.870.33--------
000338潍柴动力14.00108.722.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1512.4730.81
金融业496.3710.11
文化、体育和娱乐业215.314.39
房地产业147.743.01
信息传输、软件和信息技术服务业145.052.95
其他2392.2548.73
国泰中证500指数增强C(003761)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2852.4857.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.200.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.0032.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计462.429.38
其他各项资产9.130.19
国泰中证500指数增强C(003761)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军