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国泰中证500指数增强C(003761)
国泰中证500指数增强C
(003761)
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累计净值：1.6960
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6331 | 1.33% |
| 2026-05-12 | 1.6116 | -0.70% |
| 2026-05-11 | 1.6229 | 0.90% |
| 2026-05-08 | 1.6085 | 0.51% |
| 2026-05-07 | 1.6003 | 1.56% |
| 2026-05-06 | 1.5757 | 2.57% |
| 2026-04-30 | 1.5362 | 0.29% |
| 2026-04-29 | 1.5318 | 1.30% |
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基金全称
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国泰中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.64%
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最近一月
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10.23%
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最近三月
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4.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.88%
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最近两年
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61.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 68,600.00 | 1,525,664.00 | 1.45 |
| 002195 | 岩山科技 | 163,600.00 | 1,475,672.00 | 1.40 |
| 002156 | 通富微电 | 34,900.00 | 1,442,417.00 | 1.37 |
| 002008 | 大族激光 | 23,400.00 | 1,433,952.00 | 1.36 |
| 688777 | 中控技术 | 21,300.00 | 1,372,785.00 | 1.30 |
| 601168 | 西部矿业 | 54,700.00 | 1,367,500.00 | 1.30 |
| 002340 | 格林美 | 169,900.00 | 1,340,511.00 | 1.27 |
| 600096 | 云天化 | 40,100.00 | 1,338,939.00 | 1.27 |
| 002851 | 麦格米特 | 13,700.00 | 1,331,640.00 | 1.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,017.00 | 1,317,320.40 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,973,372.40 | 57.76 | 63.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,233,268.00 | 9.70 | 10.69 |
| 采矿业 | 8,471,988.00 | 8.02 | 8.85 |
| 金融业 | 4,794,404.60 | 4.54 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,857,820.00 | 2.71 | 2.99 |
| 卫生和社会工作 | 2,713,466.00 | 2.57 | 2.84 |
| 建筑业 | 2,046,530.00 | 1.94 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 1,276,498.00 | 1.21 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,006,400.00 | 0.95 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 578,438.00 | 0.55 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 388,740.00 | 0.37 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347,360.00 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.64 | - | 9.12 | 105,574,292.32 |
| 2025-12-31 | 89.71 | - | 18.35 | 85,811,569.92 |
| 2025-09-30 | 85.81 | - | 13.43 | 82,039,426.42 |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 13.43 | 63,745,619.99 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 10.28 | 62,405,642.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-28 | - | 吴中昊 | 1568 | 49.91 |
| 2019-11-01 | 2022-02-18 | 谢东旭 | 840 | 17.64 |
| 2018-01-26 | 2019-04-12 | 梁杏 | 441 | -7.07 |
| 2017-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 835 | 1.11 |
| 2017-08-01 | 2018-09-18 | 樊利安 | 413 | -12.85 |
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