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国泰中证500指数增强C(003761)
国泰中证500指数增强C
(003761)
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累计净值：1.4904
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4275 | 0.56% |
| 2025-12-25 | 1.4195 | 0.53% |
| 2025-12-24 | 1.4120 | 1.02% |
| 2025-12-23 | 1.3978 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.3982 | 0.89% |
| 2025-12-19 | 1.3859 | 1.40% |
| 2025-12-18 | 1.3667 | -0.35% |
| 2025-12-17 | 1.3715 | 1.71% |
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基金全称
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国泰中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0634亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.00%
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最近一月
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7.44%
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最近三月
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4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.30%
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最近两年
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50.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 13,000.00 | 1,202,240.00 | 1.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 31,100.00 | 919,938.00 | 1.12 |
| 002738 | 中矿资源 | 17,500.00 | 866,250.00 | 1.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,820.00 | 838,950.00 | 1.02 |
| 688120 | 华海清科 | 5,000.00 | 826,000.00 | 1.01 |
| 688469 | 芯联集成 | 125,450.00 | 825,461.00 | 1.01 |
| 601615 | 明阳智能 | 50,800.00 | 820,928.00 | 1.00 |
| 688235 | 百济神州 | 2,500.00 | 767,250.00 | 0.94 |
| 300073 | 当升科技 | 11,500.00 | 763,485.00 | 0.93 |
| 002294 | 信立泰 | 12,600.00 | 760,410.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,632,994.85 | 55.63 | 64.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,868,728.80 | 8.38 | 9.76 |
| 金融业 | 6,205,992.60 | 7.56 | 8.82 |
| 采矿业 | 3,674,807.00 | 4.48 | 5.22 |
| 批发和零售业 | 2,099,377.00 | 2.56 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,693,771.00 | 2.06 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,287,735.00 | 1.57 | 1.83 |
| 房地产业 | 1,205,975.00 | 1.47 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 807,748.00 | 0.99 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 632,681.00 | 0.77 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 221,688.00 | 0.27 | 0.31 |
| 建筑业 | 69,192.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.81 | - | 13.43 | 82,039,426.42 |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 13.43 | 63,745,619.99 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 10.28 | 62,405,642.05 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 10.35 | 61,946,074.20 |
| 2024-09-30 | 86.07 | - | 12.80 | 61,579,588.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-28 | - | 吴中昊 | 1431 | 31.04 |
| 2019-11-01 | 2022-02-18 | 谢东旭 | 840 | 17.64 |
| 2018-01-26 | 2019-04-12 | 梁杏 | 441 | -7.07 |
| 2017-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 835 | 1.11 |
| 2017-08-01 | 2018-09-18 | 樊利安 | 413 | -12.85 |
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