国泰中证500指数增强C(003761)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,159,699.03 |
1,804,659.29 |
103,258.21 |
496,174.17 |
| 本期利润 |
1,165,006.88 |
2,063,638.97 |
336,250.26 |
327,926.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.39 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
31.53 |
6.98 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.95 |
34.77 |
5.65 |
7.93 |
| 期末可供分配利润 |
7,588,047.29 |
2,446,832.52 |
231,532.93 |
281,749.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.32 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
21,036,122.88 |
10,838,902.84 |
4,291,217.84 |
6,444,640.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.42 |
1.12 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.36 |
50.39 |
17.89 |
11.59 |
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