国泰中证500指数增强C(003761)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3407 |
1.4036 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3878 |
1.4507 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3429 |
1.4058 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3830 |
1.4459 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3673 |
1.4302 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.3697 |
1.4326 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3098 |
1.3727 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3279 |
1.3908 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4041 |
1.4670 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4377 |
1.5006 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4517 |
1.5146 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4226 |
1.4855 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.5025 |
1.5654 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5061 |
1.5690 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4688 |
1.5317 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.4906 |
1.5535 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5227 |
1.5856 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5444 |
1.6073 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5197 |
1.5826 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5612 |
1.6241 |
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