基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利纯利债券A(003767) |
净值：
1.0504
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3052 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 122.59 | 0.07 | 710,023,825.69 |
| 2025-06-30 | - | 130.22 | 0.08 | 721,597,058.07 |
| 2025-03-31 | - | 131.75 | 0.07 | 718,162,085.75 |
| 2024-12-31 | - | 115.22 | 0.09 | 728,521,299.90 |
| 2024-09-30 | - | 132.24 | 0.11 | 734,377,868.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 余罗畅 | 489 | 2.89 |
| 2024-08-29 | - | 蔡熠阳 | 489 | 2.89 |
| 2020-04-30 | 2024-08-29 | 宁霄 | 1582 | 14.11 |
| 2020-01-22 | 2022-09-02 | 杜磊 | 954 | 10.59 |
| 2019-09-26 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 118 | 1.02 |
| 2016-11-25 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1088 | 10.73 |
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