首页 > 基金> 宏利溢利债券C(003794)
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宏利溢利债券C

(003794)
净值：
1.0319
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2694 2026-08-13
  • 净值走势
宏利溢利债券C(003794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.03190.03%
2026-08-121.03160.00%
2026-08-111.0316-0.03%
2026-08-101.03190.01%
2026-08-071.03180.01%
2026-08-061.03170.03%
2026-08-051.03140.00%
2026-08-041.03140.02%
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基金情况

基金全称 宏利溢利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0053亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（30次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 1.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.120.95673,121,833.88
2026-03-31-99.230.82619,298,074.81
2025-12-31-114.950.05618,266,455.50
2025-09-30-119.050.32619,748,049.13
2025-06-30-126.990.05634,112,517.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-20-高春梅14266.20
2020-04-302024-07-04宁霄15268.55
2020-01-222021-12-13杜磊6914.72
2017-01-222020-01-22庞宝臣109514.49
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