宏利溢利债券C(003794)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,632.30 |
-8,263.75 |
-1,608.85 |
17,519.66 |
| 本期利润 |
9,231.69 |
-12,467.63 |
-4,434.09 |
18,461.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
-1.62 |
-0.67 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-1.85 |
-0.58 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
16,246.82 |
14,570.19 |
17,798.73 |
18,633.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
542,819.38 |
862,424.40 |
603,852.80 |
530,847.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.95 |
28.22 |
29.89 |
30.64 |
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