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基金公告

宏利溢利债券C(003794)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	99.12	0.95	673,121,833.88
2	2026-03-31	-	99.23	0.82	619,298,074.81
3	2025-12-31	-	114.95	0.05	618,266,455.50
4	2025-09-30	-	119.05	0.32	619,748,049.13
5	2025-06-30	-	126.99	0.05	634,112,517.93
6	2025-03-31	-	124.38	0.20	633,326,042.83
7	2024-12-31	-	99.89	0.17	654,325,198.08
8	2024-09-30	-	81.26	0.70	652,665,290.83
9	2024-06-30	-	86.67	0.08	1,189,335,981.13
10	2024-03-31	-	101.39	0.52	1,176,884,516.01
11	2023-12-31	-	81.49	0.57	1,344,026,056.06
12	2023-09-30	-	82.71	0.13	2,075,334,801.68
13	2023-06-30	-	126.16	0.05	1,765,803,203.01
14	2023-03-31	-	88.03	0.02	2,307,844,829.41
15	2022-12-31	-	96.22	0.06	2,008,375,465.89
16	2022-09-30	-	85.93	0.18	2,683,558,903.90
17	2022-06-30	-	90.90	0.11	2,607,786,707.62
18	2022-03-31	-	99.94	0.03	3,268,186,270.72
19	2021-12-31	-	98.25	0.79	279,244,423.89
20	2021-09-30	-	127.06	0.16	857,763,388.42
21	2021-06-30	-	107.78	0.11	8,351,108,212.86
22	2021-03-31	-	90.81	0.42	3,645,311,711.45
23	2020-12-31	-	98.22	0.07	1,980,323,226.38
24	2020-09-30	-	96.39	0.21	3,607,623,284.09
25	2020-06-30	-	87.77	0.02	3,608,803,840.43
26	2020-03-31	-	94.02	0.21	1,709,602,254.89
27	2019-12-31	-	102.70	0.24	246,863,094.40
28	2019-09-30	-	-	348.57	53,368.48
29	2019-06-30	-	59.98	3.61	200,432,639.55
30	2019-03-31	-	89.60	0.33	100,902,576.76
31	2018-12-31	-	110.20	0.54	100,355,121.06
32	2018-09-30	-	116.08	0.24	809,194,250.70
33	2018-06-30	-	107.81	0.07	1,007,390,179.81
34	2018-03-31	-	110.67	0.17	1,004,249,534.09
35	2017-12-31	-	120.24	0.15	999,723,749.34
36	2017-09-30	-	85.02	0.18	1,011,459,651.87
37	2017-06-30	-	102.24	0.11	1,000,548,799.46
38	2017-03-31	-	70.86	12.98	1,003,445,306.15

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