招商招旭纯债C

(003860)

净值:
1.0941
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4151 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招旭纯债C(003860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09410.02%
2019-06-051.09390.01%
2019-05-311.09280.03%
2019-05-301.09250.03%
2019-05-291.09220.02%
2019-05-281.0920-0.02%
2019-05-271.0922-0.02%
2019-05-241.09240.03%
基金公司 招商基金 基金经理 郭敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0804亿元
最近分红 招商招旭纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1051/2656
最近一月 0.63% 1180/2656
最近三月 1.55% 413/2656
最近六月 2.58% 457/2656
最近一年 6.80% 392/2656
今年以来 3.36% 473/2656
成立以来 45.59% 292/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招旭纯债C(003860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25141.5197.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计245.260.95
其他各项资产491.731.90
招商招旭纯债C(003860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今许强1390.900.44
现任基金经理:郭敏