招商招旭纯债C(003860)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,057,482.80 |
17,838,545.39 |
49,005,545.80 |
19,554,447.07 |
| 本期利润 |
5,798,043.02 |
6,258,366.21 |
64,288,575.75 |
33,549,531.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.50 |
4.68 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
0.68 |
4.78 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
210,024,982.55 |
281,211,698.79 |
281,249,910.57 |
318,587,869.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.33 |
0.31 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
855,522,869.15 |
1,197,532,541.16 |
1,266,187,967.06 |
1,550,729,755.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.40 |
1.39 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.99 |
84.95 |
83.69 |
79.67 |
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