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基金公告

招商招旭纯债C(003860)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	95.47	0.65	3,431,611,670.54
2	2025-06-30	-	101.65	0.29	4,918,904,233.14
3	2025-03-31	-	98.58	0.29	4,965,564,432.30
4	2024-12-31	-	108.99	0.23	5,488,140,251.01
5	2024-09-30	-	111.82	5.50	6,531,541,571.97
6	2024-06-30	-	107.82	1.34	7,962,167,504.42
7	2024-03-31	-	103.02	0.13	7,340,676,290.06
8	2023-12-31	-	103.80	0.65	6,362,446,495.76
9	2023-09-30	-	109.27	0.20	5,372,286,798.46
10	2023-06-30	-	115.72	0.11	5,765,290,357.47
11	2023-03-31	-	130.52	0.61	4,990,154,062.49
12	2022-12-31	-	112.57	1.96	5,471,441,371.46
13	2022-09-30	-	104.21	0.64	9,463,706,676.23
14	2022-06-30	-	100.19	0.68	8,974,654,626.19
15	2022-03-31	-	101.86	1.60	7,696,480,128.46
16	2021-12-31	-	103.16	1.29	6,377,827,650.25
17	2021-09-30	-	104.61	1.76	5,028,301,539.67
18	2021-06-30	-	111.90	0.14	4,400,988,359.20
19	2021-03-31	-	117.50	3.17	3,789,650,070.78
20	2020-12-31	-	118.44	0.42	3,631,248,459.99
21	2020-09-30	-	125.11	0.74	3,651,545,058.79
22	2020-06-30	-	123.69	1.16	3,963,565,204.22
23	2020-03-31	-	115.35	1.22	2,824,441,551.74
24	2019-12-31	-	127.40	0.19	1,666,481,626.80
25	2019-09-30	-	101.16	1.08	1,180,036,727.31
26	2019-06-30	-	110.93	0.69	576,355,524.55
27	2019-03-31	-	104.41	0.84	364,949,698.61
28	2018-12-31	-	120.85	1.18	208,042,825.93
29	2018-09-30	-	96.14	2.09	159,109,348.34
30	2018-06-30	-	134.65	5.18	238,441,171.76
31	2018-03-31	-	121.73	0.78	725,966,655.22
32	2017-12-31	-	123.75	9.51	695,504,431.29
33	2017-09-30	-	92.70	6.62	75,538,884.14
34	2017-06-30	-	92.21	7.22	32,478,872.31
35	2017-03-31	-	96.51	0.54	201,228,752.47

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