首页 > 基金> 博时富诚纯债债券(003866)
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博时富诚纯债债券

(003866)
净值：
1.0352
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2456 2026-05-12
  • 净值走势
博时富诚纯债债券(003866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.03520.03%
2026-05-111.03490.08%
2026-05-081.0341-0.01%
2026-05-071.03420.01%
2026-05-061.0341-0.14%
2026-04-301.0355-0.07%
2026-04-291.03620.06%
2026-04-281.03560.07%
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基金情况

基金全称 博时富诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 5.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.510.78522,108,694.26
2025-12-31-101.530.65520,504,547.52
2025-09-30-101.420.79518,537,075.40
2025-06-30-99.420.63542,026,708.60
2025-03-31-100.680.57550,139,145.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-04-程卓262815.20
2017-03-172019-03-04邓欣雨7179.76
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