博时富诚纯债债券(003866)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.0445 |
1.2549 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.0436 |
1.2540 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.0436 |
1.2540 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.0439 |
1.2543 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.0434 |
1.2538 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.0433 |
1.2537 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.0427 |
1.2531 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.0410 |
1.2514 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.0414 |
1.2518 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.0414 |
1.2518 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.0415 |
1.2519 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.0409 |
1.2513 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.0407 |
1.2511 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.0390 |
1.2494 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.0388 |
1.2492 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.0391 |
1.2495 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.0385 |
1.2489 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.0388 |
1.2492 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.0389 |
1.2493 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.0386 |
1.2490 |
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