博时富诚纯债债券(003866)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,590,465.18 |
5,972,647.14 |
1,910,993.52 |
26,673,635.97 |
| 利息合计 |
85,359.78 |
20,164.19 |
2,812.45 |
13,369.72 |
| 其中：存款利息收入 |
1,575.81 |
3,759.42 |
2,352.18 |
7,465.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
83,783.97 |
16,404.77 |
460.27 |
5,904.47 |
| 投资收益合计 |
15,049,368.45 |
17,589,539.67 |
9,857,430.64 |
17,746,975.10 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,049,368.45 |
17,589,539.67 |
9,857,430.64 |
17,746,975.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,544,283.05 |
-11,637,065.00 |
-7,949,255.00 |
8,913,285.21 |
| 其他收入 |
20.00 |
8.28 |
5.43 |
5.94 |
| 费用 |
1,278,642.02 |
2,827,451.03 |
1,593,042.54 |
3,271,732.79 |
| 管理人报酬 |
774,908.39 |
1,616,321.21 |
814,038.79 |
1,676,553.40 |
| 基金托管费 |
258,302.80 |
538,773.77 |
271,346.27 |
558,851.15 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
141,618.92 |
465,156.05 |
404,754.92 |
829,128.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
141,618.92 |
465,156.05 |
404,754.92 |
829,128.24 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
207,200.00 |
102,902.56 |
207,200.00 |
| 利润总额 |
5,311,823.16 |
3,145,196.11 |
317,950.98 |
23,401,903.18 |
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