嘉实定期宝6个月理财债券A

(003880)

每万份收益:
0.6995元
7日年化率:
4.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.69954.90%
2020-02-110.70858.60%
2020-02-090.690510.63%
2020-02-070.688410.58%
2020-02-065.216810.56%
2020-02-057.80408.17%
2020-02-044.66864.43%
2020-02-030.63312.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119021119国开1147960.61679722.33
211190942119浦发银行CD42131133.39029214.5
319040519农发0519984.7238189.31
419020619国开0617005.081197.92
519020119国开0110000.4526014.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单190207.90847560.42
金融债券111940.66622435.56
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208084.8380.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19997.977.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30092.7811.60
其他各项资产1299.130.50
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿998硕士
2017-05-25至今李曈998硕士
2017-03-23至今张文玥1061硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥