嘉实定期宝6个月理财债券A

(003880)

每万份收益:
0.7209元
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.72092.89%
2019-03-250.75003.00%
2019-03-240.75623.17%
2019-03-230.75613.17%
2019-03-220.75613.17%
2019-03-210.75313.21%
2019-03-201.05023.83%
2019-03-190.93033.75%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3723亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实黄金0.71200.42%
嘉实新兴市场A11.24600.24%
嘉实互通精选股票1.00450.23%
嘉实策略1.09700.18%
国债ETF113.59200.18%
金边中债ETF联接C1.05880.15%
金边中债ETF联接A1.06550.15%
嘉实配售1.03050.10%
嘉实稳荣债券1.05000.10%
嘉实新机遇1.05300.10%
嘉实安益混合1.14300.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118031218进出1252998.32134514.18
218041018农发1019943.6562445.34
318995418贴现国债5419927.9101515.33
411181130818平安银行CD30819597.1139425.24
511188637018杭州银行CD06619468.1627765.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19927.9101515.33
国家债券19927.9101515.33
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券317536.1872.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114902.2026.21
其他各项资产5945.981.36
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿671硕士
2017-05-25至今李曈671硕士
2017-03-23至今张文玥734硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥