嘉实定期宝6个月理财债券A

(003880)

每万份收益:
0.9375元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.93753.97%
2019-01-150.94483.98%
2019-01-141.53923.93%
2019-01-130.96884.14%
2019-01-120.96874.08%
2019-01-111.20644.01%
2019-01-101.04693.82%
2019-01-090.95954.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118993518贴现国债3535943.5825199.51
218020918国开0930049.1448497.95
313002313附息国债2320044.0647935.3
411181548518民生银行CD48519508.2569515.16
511189357818杭州银行CD01814673.589943.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券65944.40062317.45
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券190915.1749.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3240.020.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计185794.7048.11
其他各项资产6203.291.61
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿602硕士
2017-05-25至今李曈602硕士
2017-03-23至今张文玥665硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥