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嘉实稳骏纯债债券(003880)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0116 1.0534
2 2023-02-10 1.0113 1.0531
3 2023-02-03 1.0110 1.0528
4 2023-01-13 1.0094 1.0512
5 2023-01-12 1.0093 1.0511
6 2023-01-11 1.0089 1.0507
7 2023-01-10 1.0089 1.0507
8 2023-01-09 1.0095 1.0513
9 2023-01-06 1.0094 1.0512
10 2023-01-05 1.0099 1.0517
11 2023-01-04 1.0098 1.0516
12 2023-01-03 1.0094 1.0512
13 2022-12-31 1.0088 1.0506
14 2022-12-30 1.0087 1.0505
15 2022-12-29 1.0082 1.0500
16 2022-12-28 1.0076 1.0494
17 2022-12-27 1.0073 1.0491
18 2022-12-26 1.0073 1.0491
19 2022-12-23 1.0070 1.0488
20 2022-12-22 1.0062 1.0480
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