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易方达瑞弘混合A(003882)
易方达瑞弘混合A
(003882)
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累计净值：2.2336
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.2336 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 2.2332 | 0.57% |
| 2026-05-08 | 2.2206 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 2.2248 | 0.24% |
| 2026-05-06 | 2.2195 | 0.78% |
| 2026-04-30 | 2.2024 | 0.04% |
| 2026-04-29 | 2.2016 | 0.66% |
| 2026-04-28 | 2.1872 | -0.04% |
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基金全称
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易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.8569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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4.20%
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最近三月
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3.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.56%
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最近两年
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15.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,700.00 | 2,313,304.00 | 1.09 |
| 600036 | 招商银行 | 56,300.00 | 2,213,716.00 | 1.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 107,100.00 | 2,015,622.00 | 0.95 |
| 603259 | 药明康德 | 20,100.00 | 1,971,810.00 | 0.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 1,904,800.00 | 0.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 0.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,885.00 | 1,852,955.00 | 0.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 69,200.00 | 1,823,420.00 | 0.86 |
| 600030 | 中信证券 | 75,800.00 | 1,822,232.00 | 0.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,188.00 | 1,777,472.64 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,486,591.17 | 15.84 | 53.03 |
| 金融业 | 14,018,400.00 | 6.63 | 22.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,141,202.88 | 3.38 | 11.31 |
| 采矿业 | 5,354,227.00 | 2.53 | 8.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,996,796.40 | 0.94 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539,397.00 | 0.26 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321,417.00 | 0.15 | 0.51 |
| 建筑业 | 137,274.00 | 0.06 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 91,494.00 | 0.04 | 0.14 |
| 房地产业 | 55,290.00 | 0.03 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.86 | 86.72 | 2.56 | 211,448,031.89 |
| 2025-12-31 | 25.85 | 89.96 | 2.00 | 250,562,492.91 |
| 2025-09-30 | 23.43 | 85.35 | 0.79 | 271,991,668.58 |
| 2025-06-30 | 21.99 | 108.39 | 4.51 | 289,915,239.60 |
| 2025-03-31 | 21.91 | 107.00 | 0.79 | 288,798,861.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张略钊 | 289 | 7.15 |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 400 | 11.23 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.38 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.14 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.77 |
| 2017-01-11 | 2018-02-02 | 张清华 | 387 | 10.51 |
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