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易方达瑞弘混合A(003882)
易方达瑞弘混合A
(003882)
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累计净值：2.2652
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.2652 | -0.22% |
| 2026-09-23 | 2.2703 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 2.2723 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 2.2702 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 2.2684 | 0.22% |
| 2026-09-17 | 2.2634 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 2.2651 | 0.15% |
| 2026-09-15 | 2.2616 | -0.02% |
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基金全称
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易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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0.8720亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.56%
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最近两年
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15.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 5,700.00 | 4,645,500.00 | 0.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,126.00 | 2,518,247.40 | 0.47 |
| 603259 | 药明康德 | 19,200.00 | 2,390,592.00 | 0.45 |
| 688396 | 华润微 | 22,579.00 | 2,202,581.45 | 0.41 |
| 600030 | 中信证券 | 69,100.00 | 1,985,243.00 | 0.37 |
| 688012 | 中微公司 | 4,205.00 | 1,970,042.50 | 0.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,229.00 | 1,960,930.95 | 0.37 |
| 688036 | 传音控股 | 32,882.00 | 1,938,393.90 | 0.36 |
| 605117 | 德业股份 | 17,680.00 | 1,877,262.40 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 39,100.00 | 1,866,634.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,572,664.65 | 8.35 | 64.47 |
| 金融业 | 11,175,336.00 | 2.09 | 16.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,642,870.75 | 1.06 | 8.16 |
| 采矿业 | 5,079,350.00 | 0.95 | 7.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,390,592.00 | 0.45 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,008.00 | 0.03 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,831.00 | 0.01 | 0.11 |
| 建筑业 | 31,682.00 | 0.01 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 21,484.00 | - | 0.03 |
| 房地产业 | 11,575.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.95 | 115.73 | 1.17 | 534,081,362.14 |
| 2026-03-31 | 29.86 | 86.72 | 2.56 | 211,448,031.89 |
| 2025-12-31 | 25.85 | 89.96 | 2.00 | 250,562,492.91 |
| 2025-09-30 | 23.43 | 85.35 | 0.79 | 271,991,668.58 |
| 2025-06-30 | 21.99 | 108.39 | 4.51 | 289,915,239.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张略钊 | 425 | 8.66 |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 536 | 12.80 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.38 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.14 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.77 |
| 2017-01-11 | 2018-02-02 | 张清华 | 387 | 10.51 |
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