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易方达瑞弘混合A(003882)
易方达瑞弘混合A
(003882)
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累计净值：2.1648
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.1648 | 0.42% |
| 2026-02-06 | 2.1557 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 2.1576 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 2.1582 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 2.1569 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 2.1492 | -0.88% |
| 2026-01-30 | 2.1683 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 2.1715 | -0.19% |
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基金全称
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易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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0.9980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.12%
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最近两年
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14.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 42,200.00 | 2,886,480.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,300.00 | 2,457,711.00 | 0.98 |
| 600036 | 招商银行 | 54,600.00 | 2,298,660.00 | 0.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,800.00 | 2,122,848.00 | 0.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 103,400.00 | 2,068,000.00 | 0.83 |
| 600183 | 生益科技 | 27,800.00 | 1,985,198.00 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 249,300.00 | 1,976,949.00 | 0.79 |
| 600160 | 巨化股份 | 49,300.00 | 1,894,106.00 | 0.76 |
| 600031 | 三一重工 | 87,700.00 | 1,853,101.00 | 0.74 |
| 601336 | 新华保险 | 26,400.00 | 1,840,080.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,525,242.39 | 12.58 | 48.67 |
| 金融业 | 15,327,771.00 | 6.12 | 23.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,091,449.00 | 3.23 | 12.49 |
| 采矿业 | 5,084,635.00 | 2.03 | 7.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,834,116.50 | 0.73 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,331,938.00 | 0.53 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,057,124.24 | 0.42 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 326,329.00 | 0.13 | 0.50 |
| 建筑业 | 140,562.00 | 0.06 | 0.22 |
| 房地产业 | 57,950.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.85 | 89.96 | 2.00 | 250,562,492.91 |
| 2025-09-30 | 23.43 | 85.35 | 0.79 | 271,991,668.58 |
| 2025-06-30 | 21.99 | 108.39 | 4.51 | 289,915,239.60 |
| 2025-03-31 | 21.91 | 107.00 | 0.79 | 288,798,861.81 |
| 2024-12-31 | 24.22 | 108.19 | 1.10 | 308,430,297.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张略钊 | 197 | 3.85 |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 308 | 7.80 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.38 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.14 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.77 |
| 2017-01-11 | 2018-02-02 | 张清华 | 387 | 10.51 |
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