易方达瑞弘混合A(003882)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,392,153.62 |
20,321,835.82 |
10,518,895.47 |
8,877,463.44 |
| 本期利润 |
10,245,629.24 |
12,730,181.91 |
2,720,522.59 |
26,911,238.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.10 |
0.02 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
4.90 |
0.96 |
9.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
5.19 |
1.10 |
9.57 |
| 期末可供分配利润 |
110,239,193.14 |
113,992,983.65 |
142,870,268.42 |
145,742,480.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
1.14 |
1.06 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
197,439,059.38 |
213,789,156.56 |
277,767,895.78 |
294,662,090.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
2.14 |
2.06 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.42 |
114.23 |
105.91 |
103.66 |
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