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易方达瑞弘混合C(003883)
易方达瑞弘混合C
(003883)
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累计净值：2.1935
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.1935 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 2.1940 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 2.1938 | -0.22% |
| 2026-11-05 | 2.1987 | 0.04% |
| 2026-11-04 | 2.1978 | 0.48% |
| 2026-11-03 | 2.1872 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 2.1873 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 2.1881 | -0.47% |
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基金全称
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易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.74亿元
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份额规模
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4.8384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-1.12%
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最近三月
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-1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.09%
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最近两年
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11.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,700.00 | 6,899,307.00 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 6,548,364.00 | 0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 16,500.00 | 6,418,500.00 | 0.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,600.00 | 6,228,640.00 | 0.47 |
| 600036 | 招商银行 | 146,000.00 | 6,023,960.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 107,500.00 | 5,728,675.00 | 0.43 |
| 603259 | 药明康德 | 33,200.00 | 5,555,688.00 | 0.42 |
| 688825 | 长鑫科技 | 130,322.00 | 5,509,782.74 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 64,500.00 | 5,166,450.00 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 165,900.00 | 4,942,161.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,481,920.66 | 9.63 | 71.25 |
| 金融业 | 34,869,573.00 | 2.61 | 19.34 |
| 采矿业 | 7,246,295.75 | 0.54 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,555,688.00 | 0.42 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,180,885.44 | 0.31 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.52 | 88.80 | 1.00 | 1,333,683,833.03 |
| 2026-06-30 | 12.95 | 115.73 | 1.17 | 534,081,362.14 |
| 2026-03-31 | 29.86 | 86.72 | 2.56 | 211,448,031.89 |
| 2025-12-31 | 25.85 | 89.96 | 2.00 | 250,562,492.91 |
| 2025-09-30 | 23.43 | 85.35 | 0.79 | 271,991,668.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张略钊 | 471 | 6.74 |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 582 | 10.74 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 7.80 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.08 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 74.43 |
| 2017-01-11 | 2018-02-02 | 张清华 | 387 | 10.43 |
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