易方达瑞弘混合C(003883)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,938,930.57 |
1,367,602.14 |
301,503.61 |
412,275.65 |
| 本期利润 |
3,792,925.56 |
804,869.10 |
2,796.99 |
1,284,318.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
0.00 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
4.01 |
0.03 |
8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
4.98 |
1.01 |
9.34 |
| 期末可供分配利润 |
185,540,451.46 |
19,345,351.60 |
6,163,846.85 |
6,718,664.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
1.11 |
1.03 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
336,642,302.76 |
36,773,336.35 |
12,147,343.82 |
13,768,206.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.11 |
2.03 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.79 |
111.00 |
103.01 |
100.99 |
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