易方达瑞弘混合C(003883)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞弘混合C(003883)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,425,017.69	17,206,350.27	4,801,876.99	32,832,836.98
利息合计	107,722.52	19,376.61	7,411.94	82,205.34
其中：存款利息收入	25,628.13	16,512.10	6,139.68	74,955.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,094.39	2,864.51	1,272.26	7,249.86
投资收益合计	11,591,672.50	25,331,316.53	12,883,710.59	13,818,914.11
其中：股票投资收益	8,444,700.71	13,701,182.35	5,793,494.71	-825,134.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,389,608.29	9,266,279.44	6,014,292.23	11,872,303.87
资产支持证券投资收益	84,055.81	172,908.64	58,632.09	3,799.22
衍生工具收益	-46,520.24	218,649.69	-	-
股利收益	719,827.93	1,972,296.41	1,017,291.56	2,767,945.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,707,470.61	-8,154,386.95	-8,097,079.50	18,905,818.26
其他收入	18,152.06	10,044.08	7,833.96	25,899.27
费用	1,386,462.89	3,671,299.26	2,078,557.41	4,637,279.63
管理人报酬	753,241.50	1,682,814.22	872,370.45	1,884,772.23
基金托管费	125,540.28	280,468.95	145,394.99	314,128.72
销售服务费	65,511.75	40,145.71	10,371.94	30,194.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	325,489.97	1,427,930.60	929,482.87	2,161,166.40
其中：卖出回购金融资产支出	325,489.97	1,427,930.60	929,482.87	2,161,166.40
其他费用	110,608.98	222,673.30	111,751.77	226,672.20
利润总额	14,038,554.80	13,535,051.01	2,723,319.58	28,195,557.35

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