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兴业嘉瑞6个月定开债券A

(003952)

净值:
1.0232
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1744 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0232-0.06%
2020-08-271.0238-0.08%
2020-08-261.0246-0.07%
2020-08-251.0253-0.06%
2020-08-241.02590.04%
2020-08-171.02520.11%
2020-08-141.02410.05%
2020-08-131.02360.05%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2457亿元
最近分红 兴业嘉瑞6个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2739/3663
最近一月 0.18% 1240/3663
最近三月 -1.17% 2408/3663
最近六月 0.18% 1958/3663
最近一年 3.49% 1002/3663
今年以来 2.09% 1252/3663
成立以来 18.27% 958/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132847.4597.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1047.840.77
其他各项资产2418.221.77
兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今腊博440.46-0.01
现任基金经理:徐青
  • 基金公告
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