兴业嘉瑞6个月定开债券A

(003952)

净值:
1.0193
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01930.02%
2019-06-051.01910.03%
2019-05-311.01830.02%
2019-05-301.01810.02%
2019-05-291.01790.02%
2019-05-281.0177-0.04%
2019-05-271.01810.00%
2019-05-241.01810.01%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1180亿元
最近分红 兴业嘉瑞6个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 910/2656
最近一月 0.65% 1118/2656
最近三月 1.41% 584/2656
最近六月 1.79% 922/2656
最近一年 7.81% 211/2656
今年以来 3.00% 591/2656
成立以来 13.02% 914/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155764.0994.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4174.492.54
其他各项资产4611.342.80
兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今腊博440.46-0.01
现任基金经理:徐青