兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,702,878.31 |
23,072,212.95 |
15,955,479.12 |
50,713,027.22 |
| 本期利润 |
10,469,792.40 |
13,363,633.55 |
8,720,583.41 |
55,419,594.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
1.53 |
0.94 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.56 |
0.95 |
6.54 |
| 期末可供分配利润 |
37,988,039.07 |
35,978,055.26 |
46,995,206.53 |
37,947,588.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
535,976,831.78 |
598,001,743.57 |
861,173,793.13 |
932,637,062.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.22 |
28.94 |
28.18 |
26.97 |
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