兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,182,688.02	19,031,282.74	12,338,435.75	66,318,379.02
利息合计	66,728.44	615,037.82	303,060.10	916,427.88
其中：存款利息收入	5,640.60	28,721.44	15,561.30	68,286.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,087.84	586,316.38	287,498.80	848,141.49
投资收益合计	5,266,668.99	28,229,635.91	19,348,151.92	60,417,562.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,266,668.99	28,229,635.91	19,348,151.92	60,417,562.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,830,680.33	-9,835,563.94	-7,330,890.59	4,852,822.22
其他收入	18,610.26	22,172.95	18,114.32	131,566.59
费用	1,625,661.18	5,543,538.48	3,528,647.73	10,414,738.23
管理人报酬	895,479.87	2,654,340.32	1,395,948.24	3,237,212.14
基金托管费	298,493.27	884,780.16	465,316.12	1,079,070.73
销售服务费	11,117.17	44,266.34	24,150.39	58,242.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	301,575.11	1,704,891.13	1,514,338.04	5,731,185.02
其中：卖出回购金融资产支出	301,575.11	1,704,891.13	1,514,338.04	5,731,185.02
其他费用	102,575.47	225,465.57	114,956.86	258,420.24
利润总额	10,557,026.84	13,487,744.26	8,809,788.02	55,903,640.79

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